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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/23 | 14.5200 | ▼0.11 | ▼0.75 | 20.4500 | 11.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
14.52000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 16.35 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
101.14 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.17% | 1.50 | -- | -- |
| 三年 | 31.48% | 0.55 | -- | -- |
| 五年 | 27.32% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.38 |
| Semiconductors | 17.26 |
| Industrial Products | 15.20 |
| Oil & Gas | 6.11 |
| Interactive Media | 1.62 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SIA | 5.27 |
| CTG Duty-Free | 5.16 |
| Kweichow Moutai | 4.42 |
| YHGF | 3.97 |
| Baosight | 3.93 |
| Haier Smart Home | 3.78 |
| NARI | 3.57 |
| BYD | 3.51 |
| Contemporary Amperex | 3.49 |
| Guoxin Micro | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
14.5200
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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