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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 14.8100 | ▲0.07 | ▲0.47 | 16.5000 | 14.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
14.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.88 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
652.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.90% | 0.02 | -- | -- |
| 三年 | 12.64% | 0.49 | -- | -- |
| 五年 | 12.97% | 0.86 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.42 |
| Hardware | 9.68 |
| Software | 8.96 |
| Oil & Gas | 6.04 |
| Retail -Cyclical | 5.55 |
| Transportation | 3.61 |
| Restaurants | 3.37 |
| Tobacco Products | 3.33 |
| Drug Manufacturers | 3.30 |
| Retail - Defensive | 3.27 |
| Telecommunication Services | 3.13 |
| Building Materials | 3.08 |
| Capital Markets | 3.07 |
| Interactive Media | 3.01 |
| Conglomerates | 2.87 |
| Industrial Products | 2.83 |
| Media-Diversified | 2.78 |
| Business Services | 2.48 |
| Beverages - Alcoholic | 2.46 |
| Medical Distribution | 2.00 |
| Insurance | 1.70 |
| Semiconductors | 1.55 |
| Healthcare Providers & Services | 1.53 |
| Aerospace & Defense | 1.50 |
| Medical Devices & Instruments | 1.45 |
| Healthcare Plans | 1.32 |
| Chemicals | 1.26 |
| Homebuilding & Construction | 1.07 |
| Real Estate | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SMFG | 3.61 |
| TOTALENERGIES SE | 2.98 |
| SAMSUNG ELE-PREF | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.8100
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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