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元大美國政府20年期(以上)債券基金

Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 27.1202 ▼0.2816 ▼1.03 30.0573 24.5829

基金走勢

  
元大美國政府20年期(以上)債券基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/26)		 27.12020 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 1.06 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 222,274.45
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.12% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.76% -0.17 1.04 0.60
三年 13.24% 0.04 1.00 -0.25
五年 12.49% -0.30 0.98 -0.35
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048 4.04
US TREASURY N/B 3% 02/15/2049 3.79
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2049 3.71
US TREASURY N/B 3% 08/15/2048 3.56
US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048 3.41
US TREASURY N/B 3.75% 11/15/2043 3.34
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2044 3.31
US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2044 3.20
US TREASURY N/B 3% 02/15/2048 3.11
US TREASURY N/B 3.125% 08/15/2044 3.08

基金速覽
 
淨值新台幣 27.1202 ▼1.03%
更新日期 2026/03/26
基金組別 美元政府債券
組別排名 13 / 49
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▲1.06%
一年 ▼2.67%
三年收益率(年度化) ▼1.41%
五年收益率(年度化) ▼3.86%
累積報酬 ▼10.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大美國政府20年期(以上)債券基金 27.12020 ▼1.03

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