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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 8.0199 | ▲0.1508 | ▲1.92 | 12.0829 | 7.1259 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
8.01990 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 | ||
本年迄今收益% | -19.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
11,187.73 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 35.52% | -0.45 | -- | -- |
三年 | 30.82% | -0.90 | -- | -- |
五年 | 31.19% | -0.36 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ULTRA U.S. TREASURY BOND FUTURES | 198.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.0199
▲1.92%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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