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2021年 03月 04日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 21.5600 ▲0.31 ▲1.46 21.9700 13.2700

基金走勢

 
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金

基金快遞

 
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/03/02)
21.56000 計價幣別 新台幣
基金類別 商品-穀物
本年迄今收益% 6.94 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
2,668.06
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.12% 2.90 0.97 6.57
三年 20.70% 0.17 1.07 -0.07
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
黃豆期貨 99.38

基金速覽

 
淨值新台幣 21.5600 ▲1.46%
更新日期 2021/03/02
基金組別 商品-穀物
組別排名 0 / 1
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲6.94%
一年 ▲48.18%
三年收益率(年度化) ▲0.79%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 21.56000 ▲1.46

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