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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 9.7700 | ▲0.19 | ▲1.98 | 10.4900 | 8.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
9.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 房地產 - 北美(間接) | ||
本年迄今收益% | 1.69 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
30,110.00 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.63% | 0.12 | 1.01 | 6.73 |
三年 | 26.50% | -0.05 | 0.97 | 6.40 |
五年 | 35.47% | 0.05 | 1.00 | 7.61 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 98.01 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
TWO HARBORS INVESTMENT CORP-USA | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.7700
▲1.98%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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