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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/07 | 160.9000 | ▼4.35 | ▼2.63 | 199.4600 | 151.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/06/07) |
160.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -3.42 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
424.40 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.53% | -0.55 | -- | -- |
| 三年 | 37.61% | 0.54 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.23 |
| Waste Management | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Newcrest Mining | 6.03 |
| Gold Fields | 4.69 |
| Northern Star Resources | 3.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
160.9000
▼2.63%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/07 |
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