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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 34.4376 | ▲0.0276 | ▲0.08 | 36.5688 | 30.7947 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
34.43760 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 美元企業債券 | ||
本年迄今收益% | -0.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
134,368.85 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.45% | 0.71 | -- | -- |
三年 | 13.23% | -0.16 | -- | -- |
五年 | 13.84% | 0.17 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
國內_一般型存款 | 1.90 |
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% | 1.78 |
AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 | 1.77 |
AMERICAN INTL GROUP 4.5% 07/16/2044 | 1.77 |
VERIZON COMMUNICATIONS 4.672% 03/15/2055 | 1.75 |
AT&T INC 5.45% | 1.74 |
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% | 1.73 |
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | 1.73 |
ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046 | 1.72 |
AT&T INC 4.75% 05/15/2046 | 1.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.4376
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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