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匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC

HSBC GIF Global Lower Carbon Eq AC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/26 2702.1340 ▲12.415 ▲0.46 2864.5520 2045.4480

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/07/26)
2702.13400 計價幣別 日幣
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 21.77 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
52,318.45
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.16% 2.89 0.88 3.00
三年 15.05% 1.29 0.92 0.58
五年 16.18% 1.20 0.92 0.26
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/05
行業類別 百分比%
Software 10.42
Semiconductors 9.37
Hardware 7.92
Insurance 6.45
Banks 6.36
Retail -Cyclical 5.45
Oil & Gas 4.99
Interactive Media 3.34
Healthcare Plans 3.25
Credit Services 2.96
Business Services 2.93
Vehicles & Parts 2.80
Drug Manufacturers 2.68
Industrial Products 2.57
Construction 2.16
Telecommunication Services 2.12
Consumer Packaged Goods 2.08
Industrial Distribution 1.87
Biotechnology 1.84
REITs 1.74
Homebuilding & Construction 1.69
Farm & Heavy Construction Machinery 1.46
Steel 1.39
Conglomerates 1.29
Transportation 1.23
Beverages - Non-Alcoholic 1.06
Asset Management 0.94
Medical Diagnostics & Research 0.93
Utilities - Regulated 0.81
Medical Distribution 0.62
Medical Devices & Instruments 0.57
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.41
Diversified Financial Services 0.38
Real Estate 0.38
Forest Products 0.36
Retail - Defensive 0.35
Aerospace & Defense 0.31
Travel & Leisure 0.23
Metals & Mining 0.17
Beverages - Alcoholic 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.09
Healthcare Providers & Services 0.07
Chemicals 0.06
Media-Diversified 0.03
Packaging & Containers 0.03
Capital Markets 0.02
Restaurants 0.01
Tobacco Products 0.01
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 2702.1340 ▲0.46%
更新日期 2024/07/26
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 6 / 303
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/07/26
年初至今 ▲21.77%
一年 ▲28.01%
三年收益率(年度化) ▲17.58%
五年收益率(年度化) ▲17.97%
累積報酬 --%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC 2702.13400 ▲0.46

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