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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 1769.8240 | ▼0.289 | ▼0.02 | 1774.9760 | 1540.3920 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
1769.82400 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 14.89 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
43,973.35 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.21% | 1.09 | 1.01 | 0.33 |
| 三年 | 8.44% | 1.02 | 0.87 | 0.18 |
| 五年 | 7.48% | 0.95 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1769.8240
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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