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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 19.9400 | ▼0.54 | ▼2.64 | 24.7100 | 18.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
19.94000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.19 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
235.85 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.68% | -0.23 | -- | -- |
| 三年 | 21.04% | -0.14 | -- | -- |
| 五年 | 21.02% | 0.63 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.43 |
| Hardware | 16.65 |
| Industrial Products | 11.76 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 8.36 |
| Chemicals | 6.22 |
| Vehicles & Parts | 5.42 |
| Software | 4.56 |
| Interactive Media | 4.28 |
| Real Estate | 4.18 |
| Oil & Gas | 0.95 |
| Construction | 0.53 |
| Consumer Packaged Goods | 0.44 |
| Building Materials | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.05 |
| 元太 | 8.22 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.35 |
| Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 6.11 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 3.94 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 2.90 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 2.85 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.9400
▼2.64%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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