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2020年 06月 03日 星期三
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野村優質基金-S類型新臺幣計價

Nomura Taiwan Superior Equity TWD S

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/02 12.5900 ▼0.08 ▼0.63 13.1600 8.5100

基金走勢

 
野村優質基金-S類型新臺幣計價

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/02)
12.59000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -2.18 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
3,367.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.66% 0.71 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.83
Hardware 29.71
Manufacturing - Apparel & Accessories 10.86
Travel & Leisure 4.44
Industrial Products 3.67
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.28
Vehicles & Parts 0.21

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 9.88
世芯-KY 8.84
南電 8.43
台積電 7.88
鈺齊-KY 7.75
嘉澤 4.91
美利達 4.44
聯茂 4.44
祥碩 4.02
聯電 3.66

基金速覽

 
淨值新台幣 12.5900 ▼0.63%
更新日期 2020/06/02
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 46 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/06/02
年初至今 ▼2.18%
一年 ▲39.73%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲25.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村優質基金-S類型新臺幣計價 12.59000 ▼0.63

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