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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

BlackRock LifePath® Ser-2040TrgtDtFoFTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/01 14.6900 ▲0.18 ▲1.24 14.9700 12.2700

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/04/01)
14.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2036-2040
本年迄今收益% 2.30 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
195.62
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.34% 1.04 -- --
三年 6.66% 1.47 -- --
五年 7.33% 0.69 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.91
Hardware 5.99
Banks 4.16
Interactive Media 2.43
Software 2.30
Retail -Cyclical 2.06
Drug Manufacturers 1.68
Insurance 1.68
Industrial Products 1.52
Oil & Gas 1.39
Vehicles & Parts 1.23
Aerospace & Defense 0.95
Utilities - Regulated 0.82
Metals & Mining 0.79
Consumer Packaged Goods 0.75
Capital Markets 0.73
Telecommunication Services 0.69
Transportation 0.59
Credit Services 0.56
Retail - Defensive 0.54
Construction 0.52
Conglomerates 0.49
Chemicals 0.48
Medical Devices & Instruments 0.47
REITs 0.45
Travel & Leisure 0.36
Biotechnology 0.35
Media-Diversified 0.32
Asset Management 0.31
Real Estate 0.30
Farm & Heavy Construction Machinery 0.28
Beverages - Non-Alcoholic 0.26
Medical Diagnostics & Research 0.24
Tobacco Products 0.23
Restaurants 0.22
Business Services 0.21
Healthcare Plans 0.18
Utilities - Independent Power Producers 0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
Building Materials 0.16
Steel 0.15
Beverages - Alcoholic 0.14
Healthcare Providers & Services 0.13
Medical Distribution 0.09
Other Energy Sources 0.09
Diversified Financial Services 0.08
Waste Management 0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Industrial Distribution 0.07
Agriculture 0.06
Packaging & Containers 0.05
Homebuilding & Construction 0.04
Education 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 16.76
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 14.39
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 13.86
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 7.54
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 6.93
貝萊德寶利基金 3.88
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 1.64

基金速覽

 
淨值新台幣 14.6900 ▲1.24%
更新日期 2026/04/01
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 4 / 8
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/04/01
年初至今 ▲2.3%
一年 ▲10.7%
三年收益率(年度化) ▲11.81%
五年收益率(年度化) ▲6.05%
累積報酬 ▲47.05%

基準指數

 

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