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2024年 04月 25日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 184.9400 ▲0.61 ▲0.33 192.3800 157.9000

基金走勢

 
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2024/04/23)
184.94000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% 6.14 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
108.74
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.48% 0.72 0.83 7.80
三年 17.43% -0.48 0.96 -0.71
五年 18.44% -0.01 0.95 -1.53
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Banks 14.94
Semiconductors 11.84
Hardware 8.14
Oil & Gas 6.23
Software 5.40
Insurance 4.74
Telecommunication Services 4.56
Transportation 3.93
Vehicles & Parts 3.70
Utilities - Independent Power Producers 3.52
Credit Services 3.28
Steel 2.72
Utilities - Regulated 2.69
Consumer Packaged Goods 2.60
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.34
Farm & Heavy Construction Machinery 2.33
Construction 2.26
Capital Markets 2.05
Retail -Cyclical 1.97
Drug Manufacturers 1.67
REITs 1.55
Medical Distribution 1.22
Interactive Media 0.86
Industrial Products 0.84
Healthcare Providers & Services 0.76
Media-Diversified 0.74
Conglomerates 0.64
Metals & Mining 0.60
Beverages - Non-Alcoholic 0.54
Travel & Leisure 0.51
Chemicals 0.05
Agriculture 0.04
Real Estate 0.04
Biotechnology 0.03
Beverages - Alcoholic 0.03
Building Materials 0.02
Retail - Defensive 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Asset Management 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Restaurants 0.01
Business Services 0.01
Forest Products 0.01
Education 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Medical Devices & Instruments 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Packaging & Containers 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Healthcare Plans 0.00
Personal Services 0.00
Other Energy Sources 0.00
Industrial Distribution 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.19
TENCENT HOLDINGS LTD 4.35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.31
MEDIATEK INC 1.95
BAIDU CLASS A INC 1.92
BANK CENTRAL ASIA 1.89
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1.78

基金速覽

 
淨值美金 184.9400 ▲0.33%
更新日期 2024/04/23
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 49 / 285
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/23
年初至今 ▲6.14%
一年 ▲14.05%
三年收益率(年度化) ▼7.25%
五年收益率(年度化) ▼0.17%
累積報酬 ▼36.85%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛新興高股息基金X股美元(月配息) 184.94000 ▲0.33

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