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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/03/17 | 295.1900 | ▲0.98 | ▲0.33 | 357.9300 | 277.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/03/17) |
295.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -10.64 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
7,035.30 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.81% | -0.27 | 0.78 | -18.91 |
三年 | 26.53% | 0.48 | 1.11 | 2.23 |
五年 | 25.54% | 0.84 | 1.07 | 5.03 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 52.53 |
Semiconductors | 30.33 |
Industrial Products | 5.28 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.85 |
Chemicals | 1.14 |
Vehicles & Parts | 0.81 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.60 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
健策 | 7.11 |
世芯-KY | 6.59 |
台達電 | 5.49 |
晶心科 | 4.49 |
台積電 | 4.46 |
嘉澤 | 3.74 |
華新 | 3.43 |
大立光 | 3.33 |
豐泰 | 3.32 |
儒鴻 | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
295.1900
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期:2025/03/17 |
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