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安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Artfcl Intlgc IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 2463.7300 ▼21.03 ▼0.85 2642.2400 2084.0900

基金走勢

 
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/11/26)
2463.73000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 11.03 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
9,954.17
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.61% 1.61 -- --
三年 26.02% 1.45 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Software 25.74
Semiconductors 18.33
Interactive Media 14.95
Media-Diversified 6.65
Vehicles & Parts 6.18
Industrial Products 5.36
Retail -Cyclical 3.30
Oil & Gas 3.08
Hardware 2.28
Healthcare Plans 2.28
Biotechnology 2.05
Metals & Mining 2.02
Medical Diagnostics & Research 1.58
Credit Services 0.89
Real Estate 0.79
Banks 0.65
Farm & Heavy Construction Machinery 0.50
Travel & Leisure 0.50
REITs 0.10
Chemicals 0.02
Construction 0.02
Utilities - Regulated 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Drug Manufacturers 0.00
Telecommunication Services 0.00
Conglomerates 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Business Services 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Insurance 0.00

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
TESLA INC 5.88

基金速覽

 
淨值美金 2463.7300 ▼0.85%
更新日期 2021/11/26
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 122 / 195
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲11.03%
一年 ▲21.15%
三年收益率(年度化) ▲41.76%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲146.37%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2463.73000 ▼0.85

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