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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 235.6800 | ▲0.18 | ▲0.08 | 236.1400 | 203.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
235.68000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 16.49 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
851.04 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.03% | 1.60 | -- | -- |
| 三年 | 7.60% | 1.27 | -- | -- |
| 五年 | 11.81% | 0.04 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 8.81 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 7.46 |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 4.23 |
| REPUBLIC OF NIGERIA | 3.72 |
| REPUBLIC OF ANGOLA | 2.95 |
| REPUBLIC OF KENYA | 2.64 |
| IRAQ (REPUBLIC OF) | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
235.6800
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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