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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/14 | 233.2600 | ▼0.43 | ▼0.18 | 235.9600 | 203.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/11/14) |
233.26000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 14.36 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
832.29 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.02% | 1.63 | -- | -- |
| 三年 | 9.69% | 1.36 | -- | -- |
| 五年 | 12.20% | 0.15 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 8.81 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 7.46 |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 4.23 |
| REPUBLIC OF NIGERIA | 3.72 |
| REPUBLIC OF ANGOLA | 2.95 |
| REPUBLIC OF KENYA | 2.64 |
| IRAQ (REPUBLIC OF) | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
233.2600
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/14 |
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