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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 32.0600 ▼0.54 ▼1.66 36.0500 20.3500

基金走勢

 
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/03/02)
32.06000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 7.12 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
2,565.08
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.30% 2.28 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 31.91
Interactive Media 25.91
Banks 6.88
Vehicles & Parts 6.39
Hardware 4.44
Insurance 4.17
Biotechnology 3.15
Education 2.93
Travel & Leisure 2.35
Utilities - Regulated 2.21
Oil & Gas 1.71
Beverages - Alcoholic 1.30
Telecommunication Services 1.11
Other Energy Sources 0.90
Healthcare Providers & Services 0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.57
Consumer Packaged Goods 0.55
Real Estate 0.37
Restaurants 0.35
Building Materials 0.09
Transportation 0.06
Drug Manufacturers 0.06

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd 19.61
Meituan Dianping 4.83
Xiaomi Corp 3.25
PING AN 2.68
Wuxi Biologics Cayman Inc 2.63

基金速覽

 
淨值新台幣 32.0600 ▼1.66%
更新日期 2021/03/02
基金組別 中國股票
組別排名 87 / 164
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲7.12%
一年 ▲33.81%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲60.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 32.06000 ▼1.66

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