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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/19 | 27.2900 | ▼0.07 | ▼0.26 | 27.3600 | 16.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/19) |
27.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.64 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
8,451.34 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.83% | 1.49 | -- | -- |
| 三年 | 35.14% | 0.38 | -- | -- |
| 五年 | 30.27% | 0.16 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 27.57 |
| Retail -Cyclical | 23.44 |
| Banks | 13.51 |
| Vehicles & Parts | 5.44 |
| Hardware | 5.40 |
| Insurance | 5.21 |
| Travel & Leisure | 4.49 |
| Oil & Gas | 2.11 |
| Real Estate | 2.02 |
| Restaurants | 1.32 |
| Biotechnology | 1.32 |
| Other Energy Sources | 1.03 |
| Metals & Mining | 0.73 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.68 |
| Education | 0.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.64 |
| Transportation | 0.60 |
| Consumer Packaged Goods | 0.56 |
| Conglomerates | 0.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.50 |
| Beverages - Alcoholic | 0.45 |
| Utilities - Regulated | 0.43 |
| Drug Manufacturers | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 騰訊控股 | 19.80 |
| 阿里巴巴 | 12.38 |
| 美團-W | 7.20 |
| 京東集團 | 4.49 |
| 建設銀行 | 4.41 |
| 中國平安 | 3.33 |
| 百度股份有限公司 | 2.54 |
| 網易 | 2.44 |
| 工商銀行 | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
27.2900
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/19 |
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