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2024年 12月 27日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/24 6.9200 ▲0.01 ▲0.14 7.7200 6.9000

基金走勢

 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)

基金快遞

 
基金公司 聯博證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/24)
6.92000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 2.26 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
1,603.58
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.31% 0.57 -- --
三年 13.16% -0.01 -- --
五年 17.47% 0.11 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Banks 6.87
Aerospace & Defense 3.94
Construction 3.39
Industrial Products 3.39
Metals & Mining 3.17
Transportation 2.77
Real Estate 2.66
Semiconductors 2.62
Medical Devices & Instruments 2.25
Steel 2.04
Media-Diversified 1.89
Retail -Cyclical 1.87
REITs 1.86
Asset Management 1.83
Beverages - Alcoholic 1.42
Vehicles & Parts 1.28
Travel & Leisure 1.26
Business Services 1.23
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Hardware 1.03
Consumer Packaged Goods 0.93
Insurance 0.87
Homebuilding & Construction 0.87
Building Materials 0.87
Telecommunication Services 0.79
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.78
Biotechnology 0.52
Software 0.00
Oil & Gas 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB SICAV I EURO HIGH YIELD P 18.07
AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD P 14.81
ISHARES EURO HY CORPORATE BOND UCITS ETF 2.10
BAWAG GROUP AG 1.77
SAAB B SHS 1.76
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL L 1.73
BEAZLEY PLC/UK 1.73
BALFOUR BEATTY PLC 1.70
VIRGIN MONEY UK PLC 1.62
PANDORA ORD DKK1 1.44

基金速覽

 
淨值新台幣 6.9200 ▲0.14%
更新日期 2024/12/24
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 533 / 794
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/12/24
年初至今 ▲2.26%
一年 ▲1.6%
三年收益率(年度化) ▼1.02%
五年收益率(年度化) ▲0.66%
累積報酬 ▲10.11%

基準指數

 

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