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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/16 | 3859.5200 | ▲38.75 | ▲1.01 | 4136.5600 | 3035.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/09/16) |
3859.52000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.21 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
1,095,622.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.68% | 0.52 | -- | -- |
| 三年 | 27.39% | -0.25 | -- | -- |
| 五年 | 27.75% | 0.53 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 31.98 |
| Semiconductors | 23.66 |
| Retail -Cyclical | 5.09 |
| Interactive Media | 4.89 |
| Vehicles & Parts | 4.88 |
| Drug Manufacturers | 4.68 |
| Capital Markets | 4.24 |
| Hardware | 4.00 |
| Media-Diversified | 2.56 |
| Industrial Products | 2.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
| Oil & Gas | 1.88 |
| Healthcare Plans | 1.56 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.49 |
| Restaurants | 0.52 |
| Biotechnology | 0.28 |
| Credit Services | 0.26 |
| Metals & Mining | 0.23 |
| Medical Devices & Instruments | 0.13 |
| Insurance | 0.07 |
| REITs | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Banks | 0.01 |
| Construction | 0.01 |
| Conglomerates | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
3859.5200
▲1.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/16 |
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