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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/17 | 5199.3800 | ▲13.02 | ▲0.25 | 5199.3800 | 3282.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/04/17) |
5199.38000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.17 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,052,518.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.43% | 1.32 | -- | -- |
| 三年 | 21.33% | 0.67 | -- | -- |
| 五年 | 24.16% | 0.05 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.73 |
| Hardware | 18.61 |
| Drug Manufacturers | 8.89 |
| Industrial Products | 6.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.90 |
| Banks | 4.27 |
| Interactive Media | 2.97 |
| Vehicles & Parts | 2.88 |
| Media-Diversified | 2.66 |
| Oil & Gas | 2.61 |
| Software | 2.58 |
| Retail - Defensive | 2.46 |
| Retail -Cyclical | 1.63 |
| Travel & Leisure | 1.41 |
| Capital Markets | 1.08 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.55 |
| Medical Devices & Instruments | 0.38 |
| Construction | 0.05 |
| Conglomerates | 0.03 |
| Chemicals | 0.03 |
| REITs | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Credit Services | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
5199.3800
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/17 |
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