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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/01 | 12.3400 | ▲0.09 | ▲0.73 | 12.9200 | 11.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/01) |
12.34000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -3.14 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,816.06 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.70% | -0.26 | -- | -- |
| 三年 | 18.70% | -0.60 | -- | -- |
| 五年 | 21.33% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 9.82 |
| Semiconductors | 9.35 |
| Hardware | 8.92 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.32 |
| Insurance | 7.02 |
| Banks | 6.57 |
| Consumer Packaged Goods | 6.34 |
| Oil & Gas | 4.59 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.20 |
| Beverages - Alcoholic | 3.52 |
| Vehicles & Parts | 3.30 |
| Interactive Media | 3.18 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.80 |
| Retail -Cyclical | 2.45 |
| Other Energy Sources | 2.17 |
| Transportation | 1.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.72 |
| Chemicals | 1.52 |
| Steel | 1.42 |
| Medical Devices & Instruments | 1.18 |
| Software | 1.18 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Construction | 0.93 |
| Drug Manufacturers | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 5.67 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 5.56 |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 4.73 |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 4.45 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.38 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 4.33 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 4.24 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 4.17 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
12.3400
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
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