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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 0.9267 | ▼0.0007 | ▼0.08 | 0.9368 | 0.9207 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
0.92670 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡元債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.50 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,798.91 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.54% | 2.69 | -- | -- |
| 三年 | 0.66% | 1.20 | -- | -- |
| 五年 | 1.39% | -0.32 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
0.9267
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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