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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 16.9100 | ▲0.31 | ▲1.87 | 19.6200 | 16.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
16.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -8.62 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
672.61 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.17% | -1.60 | -- | -- |
| 三年 | 13.55% | -0.17 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.02 |
| Industrial Products | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| undisclosed | 43.42 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 5.73 |
| GMAC CAPITAL TRUST I | 5.23 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 4.61 |
| CITIGROUP INC | 2.02 |
| VEREIT INC | 1.84 |
| MORGAN STANLEY | 1.78 |
| 國內_一般型存款 | 1.59 |
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | 1.52 |
| CHARLES SCHWAB CORP | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.9100
▲1.87%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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