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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/28 | 34.9600 | ▼0.55 | ▼1.55 | 35.5100 | 14.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/28) |
34.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 36.99 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
206.85 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.72% | 2.17 | -- | -- |
| 三年 | 26.41% | 1.09 | -- | -- |
| 五年 | 27.18% | 0.38 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.88 |
| Hardware | 22.58 |
| Software | 11.54 |
| Industrial Products | 8.09 |
| Interactive Media | 7.41 |
| Medical Devices & Instruments | 4.85 |
| Media-Diversified | 2.30 |
| Vehicles & Parts | 2.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.94 |
| ASM INTL NV | 3.67 |
| STARPOWER SEMI-A | 3.61 |
| ADVANTEST CORP | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.9600
▼1.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/28 |
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