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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/11 | 26.1600 | ▼0.2 | ▼0.76 | 27.7800 | 12.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/11) |
26.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 49.14 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
184.97 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.54% | 1.36 | -- | -- |
| 三年 | 26.71% | 1.14 | -- | -- |
| 五年 | 26.94% | 0.41 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.10 |
| Hardware | 17.72 |
| Software | 15.85 |
| Interactive Media | 12.12 |
| Medical Devices & Instruments | 6.41 |
| Media-Diversified | 5.03 |
| Industrial Products | 3.70 |
| Healthcare Providers & Services | 3.30 |
| Capital Markets | 1.66 |
| Retail -Cyclical | 1.48 |
| Travel & Leisure | 0.69 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.94 |
| ASM INTL NV | 3.67 |
| STARPOWER SEMI-A | 3.61 |
| ADVANTEST CORP | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.1600
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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