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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 17.8600 | ▲0.23 | ▲1.3 | 18.1000 | 14.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
17.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.57 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
138.39 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.78% | 1.44 | -- | -- |
三年 | 27.07% | 0.35 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 47.66 |
Hardware | 20.89 |
Industrial Products | 5.03 |
Interactive Media | 3.93 |
Drug Manufacturers | 2.76 |
Retail -Cyclical | 2.06 |
Medical Devices & Instruments | 1.49 |
Healthcare Providers & Services | 1.42 |
Steel | 1.26 |
Vehicles & Parts | 1.25 |
Biotechnology | 1.04 |
Business Services | 0.94 |
Construction | 0.93 |
Consumer Packaged Goods | 0.90 |
Software | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
元大富櫃50基金 | 93.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.8600
▲1.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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基準指數 |
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