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元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息

Yuanta GreTai 50 ETF Feeder Fund B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 17.8600 ▲0.23 ▲1.3 18.1000 14.2500

基金走勢

 
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
17.86000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 8.57 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
138.39
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.78% 1.44 -- --
三年 27.07% 0.35 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.66
Hardware 20.89
Industrial Products 5.03
Interactive Media 3.93
Drug Manufacturers 2.76
Retail -Cyclical 2.06
Medical Devices & Instruments 1.49
Healthcare Providers & Services 1.42
Steel 1.26
Vehicles & Parts 1.25
Biotechnology 1.04
Business Services 0.94
Construction 0.93
Consumer Packaged Goods 0.90
Software 0.31

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
元大富櫃50基金 93.94

基金速覽

 
淨值新台幣 17.8600 ▲1.3%
更新日期 2024/03/27
基金組別 台灣大型股票
組別排名 58 / 112
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲8.57%
一年 ▲21%
三年收益率(年度化) ▲7.34%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲106.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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