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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/04/01 | 18.8521 | ▼0.0038 | ▼0.02 | 19.6682 | 14.3847 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/04/01) |
18.85210 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 15.60 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
133.81 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.42% | 0.76 | 0.70 | 11.53 |
三年 | 20.10% | 0.23 | 0.27 | 5.79 |
五年 | 21.41% | 0.53 | 0.29 | 10.89 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 20.67 |
Hardware | 19.89 |
Healthcare Providers & Services | 9.78 |
Retail -Cyclical | 9.55 |
Telecommunication Services | 9.26 |
Industrial Products | 8.46 |
Vehicles & Parts | 5.80 |
Interactive Media | 3.26 |
Insurance | 3.21 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
工業富聯 | 9.64 |
立訊精密 | 9.43 |
鵬鼎控股 | 9.39 |
韋爾股份 | 9.21 |
台灣大 | 8.67 |
中華電 | 5.66 |
舜宇光學科技 | 4.53 |
京東方 | 3.45 |
恩捷股份 | 3.42 |
京滬高鐵 | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.8521
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2025/04/01 |
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