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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 182.5880 | ▼3.408 | ▼1.83 | 227.9570 | 163.4130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
182.58800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -14.10 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,232.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.54% | -0.17 | 1.58 | -33.83 |
| 三年 | 16.43% | 0.62 | 1.18 | -7.96 |
| 五年 | 21.00% | 0.00 | 1.19 | -11.02 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.10 |
| Retail -Cyclical | 13.44 |
| Interactive Media | 13.39 |
| Software | 12.51 |
| Industrial Products | 9.29 |
| Drug Manufacturers | 4.22 |
| Hardware | 3.26 |
| Consumer Packaged Goods | 2.56 |
| Retail - Defensive | 2.47 |
| Banks | 2.32 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.06 |
| Capital Markets | 1.71 |
| Vehicles & Parts | 1.61 |
| Biotechnology | 1.60 |
| Medical Devices & Instruments | 1.37 |
| Media-Diversified | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 6.42 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.27 |
| FERRARI NV | 4.73 |
| ASML HOLDING NV | 4.38 |
| NOVO NORDISK A/S B | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
182.5880
▼1.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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