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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/02 | 2865.0000 | ▲5.9 | ▲0.21 | 2943.7100 | 2784.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/11/02) |
2865.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.93 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
1,868.02 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.32% | -0.84 | 1.11 | -0.68 |
| 三年 | 6.13% | 0.27 | 1.09 | 0.21 |
| 五年 | 6.83% | -0.56 | 1.03 | 0.15 |
| 十年 | 5.84% | -0.06 | 1.02 | 0.57 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 5.41 |
| EXUL CBT ULTRA BOND_FUTURE SEP21 | Bond Future | 4.97 |
| US 2YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
2865.0000
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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