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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 170.7751 ▼4.36 ▼2.49 187.7231 104.7624

基金走勢

  
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積

基金快遞

  
基金公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司
淨值
(2026/03/27)		 170.77510 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 替代能源
本年迄今收益% 0.25 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 901.06
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.94% 2.76 0.81 3.70
三年 23.66% -0.23 0.82 2.21
五年 24.12% -0.15 0.80 4.07
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 21.97
Semiconductors 21.52
Utilities - Independent Power Producers 14.55
Construction 8.60
Utilities - Regulated 7.85
Chemicals 6.00
Vehicles & Parts 3.32
Hardware 2.38
Asset Management 2.10
Waste Management 2.09
Conglomerates 1.92

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK 0.2 5.76
EDP RENOVAVEIS SA COMMON STOCK EUR 5 3.66
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.1 3.56
NEXANS SA COMMON STOCK EUR 1 3.55
JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP 110.9245 3.52
UMICORE 3.42
LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW 5000 3.35

基金速覽
 
淨值美金 170.7751 ▼2.49%
更新日期 2026/03/27
基金組別 產業股票 - 替代能源
組別排名 28 / 45
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▲0.25%
一年 ▲40.53%
三年收益率(年度化) ▼4.29%
五年收益率(年度化) ▼4.13%
累積報酬 ▲70.78%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 170.77510 ▼2.49
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