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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/30 | 9.8000 | ▲0.75 | ▲8.29 | 10.6300 | 7.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/30) |
9.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -0.41 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
759.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.72% | -0.22 | 0.95 | -16.41 |
| 三年 | 24.57% | -0.52 | 0.82 | -11.54 |
| 五年 | 24.43% | 0.07 | 0.83 | -4.71 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Beverages - Alcoholic | 35.91 |
| Software | 16.34 |
| Hardware | 13.61 |
| Chemicals | 7.20 |
| Retail -Cyclical | 6.09 |
| Industrial Products | 5.01 |
| Construction | 2.57 |
| Media-Diversified | 2.42 |
| Oil & Gas | 2.07 |
| Travel & Leisure | 1.74 |
| Education | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
| LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
| GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
| BYD CO LTD -A | 5.72 |
| SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
| JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
| JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
| CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.8000
▲8.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/30 |
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