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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/07 | 39.8600 | ▼4.96 | ▼11.07 | 54.2200 | 39.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/07) |
39.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -21.15 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
466.47 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.71% | 0.26 | -- | -- |
| 三年 | 25.28% | 0.54 | -- | -- |
| 五年 | 23.91% | 0.82 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 37.28 |
| Semiconductors | 32.73 |
| Interactive Media | 10.55 |
| Vehicles & Parts | 5.89 |
| Capital Markets | 3.65 |
| Hardware | 3.24 |
| Travel & Leisure | 0.57 |
| Medical Devices & Instruments | 0.25 |
| Credit Services | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 騰訊控股 | 5.64 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.8600
▼11.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/07 |
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