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街口多重資產基金

JKO Multi-Asset Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/07 29.9150 ▼0.001 0 29.9160 7.0200

基金走勢

 
街口多重資產基金

基金快遞

 
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/07)
29.91500 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 321.23 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
112.81
申購手續費率 2.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 289.99% 1.02 -- --
三年 168.20% 0.54 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 25.60
Software 16.04
Retail -Cyclical 7.88
REITs 6.26
Interactive Media 6.06
Industrial Products 4.42
Retail - Defensive 4.41
Hardware 3.92
Restaurants 1.87
Drug Manufacturers 1.43
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.38
Transportation 0.96
Medical Devices & Instruments 0.71
Healthcare Plans 0.53
Medical Diagnostics & Research 0.43
Biotechnology 0.36
Healthcare Providers & Services 0.16
Medical Distribution 0.09
Capital Markets 0.04
Business Services 0.02
Chemicals 0.01
Consumer Packaged Goods 0.00
Insurance 0.00
Construction 0.00
Telecommunication Services 0.00
Credit Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
UCGIM 5.861% 5.36

基金速覽

 
淨值新台幣 29.9150 0%
更新日期 2024/10/07
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 0 / 781
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/07
年初至今 ▲321.23%
一年 ▲326.05%
三年收益率(年度化) ▲49.74%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲199.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
街口多重資產基金 29.91500 0

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