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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/07 | 29.9150 | ▼0.001 | 0 | 29.9160 | 7.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/07) |
29.91500 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 321.23 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
112.81 |
申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 289.99% | 1.02 | -- | -- |
三年 | 168.20% | 0.54 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 25.60 |
Software | 16.04 |
Retail -Cyclical | 7.88 |
REITs | 6.26 |
Interactive Media | 6.06 |
Industrial Products | 4.42 |
Retail - Defensive | 4.41 |
Hardware | 3.92 |
Restaurants | 1.87 |
Drug Manufacturers | 1.43 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.38 |
Transportation | 0.96 |
Medical Devices & Instruments | 0.71 |
Healthcare Plans | 0.53 |
Medical Diagnostics & Research | 0.43 |
Biotechnology | 0.36 |
Healthcare Providers & Services | 0.16 |
Medical Distribution | 0.09 |
Capital Markets | 0.04 |
Business Services | 0.02 |
Chemicals | 0.01 |
Consumer Packaged Goods | 0.00 |
Insurance | 0.00 |
Construction | 0.00 |
Telecommunication Services | 0.00 |
Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
UCGIM 5.861% | 5.36 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.9150
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/07 |
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