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2024年 03月 29日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 33.4834 ▲0.3285 ▲0.99 33.8132 28.5974

基金走勢

 
新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
33.48340 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.18 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
19,217.64
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.03% 0.69 0.98 -0.22
三年 13.14% -0.10 0.99 -0.43
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.08
Drug Manufacturers 0.08
Banks 0.06
Metals & Mining 0.06
Consumer Packaged Goods 0.05
Tobacco Products 0.03
Beverages - Alcoholic 0.03
Utilities - Regulated 0.02
Media-Diversified 0.02
Business Services 0.02
Insurance 0.02
Travel & Leisure 0.01
Retail - Defensive 0.01
Asset Management 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Restaurants 0.01
Telecommunication Services 0.01
Capital Markets 0.01
Building Materials 0.01
Retail -Cyclical 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.00
Packaging & Containers 0.00
Software 0.00
Chemicals 0.00
Interactive Media 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 33.4834 ▲0.99%
更新日期 2024/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 148 / 1079
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲3.18%
一年 ▲11.25%
三年收益率(年度化) ▼0.5%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.45%

基準指數

 

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