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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 23.0100 | ▼0.26 | ▼1.12 | 27.0300 | 16.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
23.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.27 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
473.37 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.32% | 0.54 | 1.21 | -3.25 |
| 三年 | 18.45% | 1.01 | 1.21 | -6.35 |
| 五年 | 22.48% | 0.23 | 1.16 | -9.16 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.99 |
| Software | 17.02 |
| Interactive Media | 12.74 |
| Retail -Cyclical | 11.07 |
| Hardware | 7.58 |
| Media-Diversified | 4.10 |
| Biotechnology | 3.67 |
| Credit Services | 3.47 |
| Vehicles & Parts | 3.27 |
| Aerospace & Defense | 2.77 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.46 |
| Medical Devices & Instruments | 1.32 |
| Drug Manufacturers | 1.31 |
| Capital Markets | 1.08 |
| Travel & Leisure | 0.93 |
| Industrial Products | 0.81 |
| Healthcare Providers & Services | 0.66 |
| Construction | 0.42 |
| Oil & Gas | 0.23 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
23.0100
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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