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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/23 9.1800 ▼0.01 ▼0.11 9.8100 8.9400

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元I(Mdis)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2025/01/23)		 9.18000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.16 基金規模(百萬)
(2024/12/31)		 243.91
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.55% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2024/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.68% -0.35 1.33 -0.39
三年 10.06% -0.40 1.18 1.28
五年 10.47% 0.11 1.19 1.92
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.103% 04/23/2048 REG S 3.95
BURGAN BANK SAK 2.75% 12/15/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S 3.55
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT CO FZE 8.5% 09/24/2025 144A REG S 3.28
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.50% 10/26/2046 REGS 3.06
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049 REG S 2.91
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 10/04/2047 REG S 2.90
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.7% 09/02/2070 REG S 2.69
QIC CAYMAN LTD 6.75% 01/07/2172 PERP REG S 2.62
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 09/30/2049 REG S 2.60
QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.4% 04/16/2050 REG S 2.54

基金速覽
 
淨值美金 9.1800 ▼0.11%
更新日期 2025/01/23
基金組別 其他債券
組別排名 905 / 1204
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/01/23
年初至今 ▼0.16%
一年 ▲5.14%
三年收益率(年度化) ▲0.11%
五年收益率(年度化) ▲3.01%
累積報酬 ▲17.78%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元I(Mdis)股 9.18000 ▼0.11

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