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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 28.4857 | ▼0.2154 | ▼0.75 | 30.2023 | 25.8456 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
28.48570 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.59 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
18,444.79 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.04% | 0.24 | -- | -- |
| 三年 | 10.99% | 0.46 | -- | -- |
| 五年 | 11.21% | 0.00 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049 | 4.59 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046 | 4.42 |
| STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050 | 3.93 |
| ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047 | 3.60 |
| ABU DHABI GOVT INT`L 3.875% 04/16/2050 | 3.43 |
| STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048 | 3.03 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625% 10/04/2047 | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.4857
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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