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2022年 06月 28日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 40.7600 ▲0.74 ▲1.85 54.7400 39.9500

基金走勢

 
永豐永豐基金-I類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/27)
40.76000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -25.54 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,097.47
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.55% -0.04 1.46 1.09
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 58.07
Hardware 10.11
Transportation 10.01
Vehicles & Parts 1.89

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
台積電 6.57
智原 6.38
華航 5.70
強茂 5.42
南電 4.87
力旺 4.77
聯發科 4.67
長榮 4.31
譜瑞-KY 3.58
旺宏 3.28

基金速覽

 
淨值新台幣 40.7600 ▲1.85%
更新日期 2022/06/27
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 73 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼25.54%
一年 ▼15.51%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐永豐基金-I類型 40.76000 ▲1.85

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