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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/27 | 40.7600 | ▲0.74 | ▲1.85 | 54.7400 | 39.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/27) |
40.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -25.54 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
1,097.47 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.55% | -0.04 | 1.46 | 1.09 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.07 |
| Hardware | 10.11 |
| Transportation | 10.01 |
| Vehicles & Parts | 1.89 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.57 |
| 智原 | 6.38 |
| 華航 | 5.70 |
| 強茂 | 5.42 |
| 南電 | 4.87 |
| 力旺 | 4.77 |
| 聯發科 | 4.67 |
| 長榮 | 4.31 |
| 譜瑞-KY | 3.58 |
| 旺宏 | 3.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.7600
▲1.85%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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