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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 138.2600 | ▼3.9 | ▼2.74 | 153.5200 | 122.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
138.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.41 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
79.28 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.48% | 0.69 | 1.37 | -4.89 |
| 三年 | 18.63% | 0.12 | 1.07 | -4.01 |
| 五年 | 20.25% | 0.35 | 1.08 | -4.76 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 31.20 |
| Capital Markets | 13.70 |
| Telecommunication Services | 8.41 |
| Travel & Leisure | 7.20 |
| Media-Diversified | 6.92 |
| Business Services | 6.40 |
| Retail - Defensive | 6.24 |
| Interactive Media | 4.77 |
| Real Estate | 3.41 |
| Hardware | 3.22 |
| Healthcare Providers & Services | 2.68 |
| Medical Devices & Instruments | 2.24 |
| REITs | 2.18 |
| Retail -Cyclical | 1.82 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WOLTERS KLUWER NA EUR | 3.46 |
| BASIC-FIT NV NA EUR | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
138.2600
▼2.74%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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