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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/27 | 0.7390 | ▲0.01 | ▲1.37 | 0.8950 | 0.7070 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/27) |
0.73900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -15.35 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
112.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.12% | 0.20 | 0.69 | 10.84 |
| 三年 | 25.47% | 0.63 | 1.00 | 6.80 |
| 五年 | 22.92% | 0.70 | 0.95 | 4.78 |
| 十年 | 21.12% | 0.56 | 0.93 | 4.91 |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 23.13 |
| Consumer Packaged Goods | 17.51 |
| Steel | 11.74 |
| Retail -Cyclical | 9.43 |
| Banks | 8.65 |
| Software | 6.13 |
| Hardware | 5.31 |
| Transportation | 5.11 |
| Construction | 3.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.17 |
| Oil & Gas | 0.72 |
| Beverages - Alcoholic | 0.57 |
| Insurance | 0.37 |
| Capital Markets | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vinhomes Joint Stock Company | 12.84 |
| Hoa Phat Group Joint Stock Company | 10.56 |
| Masan Group Corporation | 10.25 |
| Mobile World Investment Corporation | 9.43 |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 7.25 |
| FPT Corporation | 6.13 |
| Digiworld Corporation | 5.31 |
| Vincom Retail Joint Stock Company | 4.17 |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.17 |
| Vingroup Joint Stock Company | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7390
▲1.37%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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