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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/24 | 8.3354 | ▼0.0131 | ▼0.16 | 8.6349 | 8.1457 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/24) |
8.33540 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.62 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
7.70 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.22% | -0.18 | -- | -- |
| 三年 | 3.98% | 0.31 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.24 |
| Drug Manufacturers | 0.23 |
| Banks | 0.18 |
| Metals & Mining | 0.17 |
| Consumer Packaged Goods | 0.14 |
| Tobacco Products | 0.09 |
| Beverages - Alcoholic | 0.08 |
| Utilities - Regulated | 0.06 |
| Media-Diversified | 0.06 |
| Business Services | 0.06 |
| Insurance | 0.06 |
| Travel & Leisure | 0.04 |
| Retail - Defensive | 0.03 |
| Asset Management | 0.03 |
| Aerospace & Defense | 0.03 |
| Restaurants | 0.03 |
| Telecommunication Services | 0.03 |
| Capital Markets | 0.02 |
| Building Materials | 0.02 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
| Industrial Products | 0.02 |
| REITs | 0.02 |
| Homebuilding & Construction | 0.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Software | 0.01 |
| Chemicals | 0.01 |
| Interactive Media | 0.01 |
| Conglomerates | 0.01 |
| Forest Products | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Transportation | 0.00 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG2025 | 2.64 |
| TNB GLOBAL VENTURES CAP SER EMTN (REG) (REG-S)3.244% 19OCT2026 | 2.37 |
| 國外_一般型存款 | 1.81 |
| HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 07NOV2027 | 1.65 |
| HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG S) 2.5% 24FEB2023 | 1.63 |
| ADANI TRANSMISSION LTD SER REGS (REG) (REGS) 4% | 1.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.3354
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/24 |
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