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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 10.5500 | ▼0.04 | ▼0.38 | 11.0700 | 9.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
10.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 1.58 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
133.60 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.14% | 2.36 | -- | -- |
| 三年 | 7.27% | 0.70 | -- | -- |
| 五年 | 9.37% | 0.29 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 5.06 |
| Oil & Gas | 4.00 |
| Consumer Packaged Goods | 3.35 |
| Utilities - Regulated | 2.78 |
| Banks | 2.64 |
| Telecommunication Services | 2.38 |
| Industrial Products | 2.29 |
| Metals & Mining | 1.59 |
| Semiconductors | 1.37 |
| Capital Markets | 1.27 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.11 |
| Transportation | 1.06 |
| Vehicles & Parts | 1.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.87 |
| Insurance | 0.77 |
| Aerospace & Defense | 0.74 |
| Software | 0.73 |
| Chemicals | 0.52 |
| Retail -Cyclical | 0.48 |
| Retail - Defensive | 0.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.43 |
| Tobacco Products | 0.43 |
| Conglomerates | 0.41 |
| Homebuilding & Construction | 0.38 |
| Interactive Media | 0.26 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
10.5500
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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