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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 213.0600 | ▼6.75 | ▼3.07 | 277.9200 | 213.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
213.06000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -17.32 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
18,156.29 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.60% | -0.81 | 1.29 | -19.80 |
| 三年 | 16.07% | 0.98 | 1.38 | -4.51 |
| 五年 | 18.86% | 0.23 | 1.42 | -11.66 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.49 |
| Semiconductors | 17.89 |
| Interactive Media | 14.34 |
| Software | 12.55 |
| Banks | 8.41 |
| Media-Diversified | 5.31 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.90 |
| Credit Services | 4.71 |
| Travel & Leisure | 3.62 |
| Transportation | 3.42 |
| Industrial Products | 3.23 |
| Hardware | 1.79 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
213.0600
▼3.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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