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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 0.7662 | ▼0.0045 | ▼0.58 | 0.8000 | 0.7644 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
0.76620 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.30 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
125.70 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.25% | 0.82 | -0.38 | 8.48 |
| 三年 | 5.32% | 0.10 | 0.05 | 5.17 |
| 五年 | 6.21% | -0.49 | 0.12 | 0.52 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.51 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7662
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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