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景順2030優享樂活退休組合基金累積型南非幣

Invesco Retirmt Frdm 2030 FoFs Acc ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/30 14.3900 ▲0.01 ▲0.07 15.2000 12.8900

基金走勢

 
景順2030優享樂活退休組合基金累積型南非幣

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/30)
14.39000 計價幣別 南非幣
基金類別 目標期限 2026-2030
本年迄今收益% -2.64 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
1,190.51
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2025/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.21% 0.75 -- --
三年 8.14% 0.47 -- --
五年 9.97% 0.05 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 4.77
Software 3.91
Banks 3.71
Hardware 3.15
Interactive Media 2.87
Retail -Cyclical 2.41
Oil & Gas 1.86
Drug Manufacturers 1.82
Insurance 1.40
Vehicles & Parts 1.29
Industrial Products 1.14
Metals & Mining 0.93
Credit Services 0.75
Consumer Packaged Goods 0.75
Aerospace & Defense 0.69
Telecommunication Services 0.67
Utilities - Regulated 0.66
Capital Markets 0.66
Retail - Defensive 0.64
REITs 0.64
Medical Devices & Instruments 0.62
Transportation 0.59
Construction 0.58
Media-Diversified 0.58
Chemicals 0.56
Travel & Leisure 0.51
Conglomerates 0.44
Asset Management 0.40
Biotechnology 0.37
Business Services 0.37
Real Estate 0.34
Farm & Heavy Construction Machinery 0.32
Healthcare Plans 0.31
Beverages - Non-Alcoholic 0.25
Restaurants 0.25
Tobacco Products 0.23
Utilities - Independent Power Producers 0.22
Medical Diagnostics & Research 0.22
Steel 0.22
Healthcare Providers & Services 0.18
Building Materials 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.14
Beverages - Alcoholic 0.14
Industrial Distribution 0.12
Homebuilding & Construction 0.11
Medical Distribution 0.09
Other Energy Sources 0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Waste Management 0.07
Packaging & Containers 0.07
Diversified Financial Services 0.06
Forest Products 0.05
Agriculture 0.05
Education 0.02
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 22.04
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI 10.30
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D 8.85
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS - ETF 7.85
ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS 6.98
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST 5.19
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF - ETF 2.70

基金速覽

 
淨值南非幣 14.3900 ▲0.07%
更新日期 2026/03/30
基金組別 目標期限 2026-2030
組別排名 14 / 21
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/30
年初至今 ▼2.64%
一年 ▲5.89%
三年收益率(年度化) ▲9.33%
五年收益率(年度化) ▲5.07%
累積報酬 ▲43.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順2030優享樂活退休組合基金累積型南非幣 14.39000 ▲0.07

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