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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 8.4700 | ▲0.0041 | ▲0.05 | 9.3090 | 7.4773 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
8.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -3.90 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
7.24 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.91% | -0.60 | -- | -- |
| 三年 | 17.83% | -0.16 | -- | -- |
| 五年 | 19.70% | -0.28 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 29.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 28.69 |
| Drug Manufacturers | 14.53 |
| Travel & Leisure | 8.70 |
| Biotechnology | 6.84 |
| Retail -Cyclical | 4.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 9.32 |
| NOVO NORDISK A/S | 9.19 |
| LI NING CO L | 5.47 |
| MONCLER SPA | 3.72 |
| SHIMANO INC | 3.45 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.4700
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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