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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/27 | 12.3600 | ▲0.17 | ▲1.39 | 14.4000 | 12.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/12/27) |
12.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 亞洲（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -8.29 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
22.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.75% | -0.12 | 0.12 | 2.55 |
| 三年 | 15.34% | -0.61 | -0.01 | -5.50 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 58.47 |
| Real Estate | 35.73 |
| Software | 1.36 |
| Healthcare Providers & Services | 1.19 |
| Travel & Leisure | 0.82 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINK REIT REIT HKD | 7.05 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY | 7.04 |
| STOCKLAND REIT AUD | 5.68 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD JPY | 5.22 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT REIT SGD | 5.09 |
| VICINITY CENTRES REIT AUD | 4.52 |
| SWIRE PROPERTIES LTD ORD HKD | 4.39 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVE REIT JPY | 4.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI ORD SGD | 4.24 |
| ORIX JREIT INC REIT JPY | 4.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.3600
▲1.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/27 |
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