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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 84.0500 | ▲4.04 | ▲5.05 | 92.6000 | 54.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
84.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 10.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,983.26 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.06% | 2.61 | -- | -- |
三年 | 27.72% | 0.78 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 47.51 |
Hardware | 39.60 |
Drug Manufacturers | 2.47 |
Chemicals | 1.81 |
Software | 1.50 |
Industrial Products | 1.18 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.06 |
奇鋐 | 5.42 |
世芯-KY | 4.88 |
高力 | 3.81 |
智原 | 3.77 |
嘉澤 | 3.72 |
台康生技 | 3.39 |
健策 | 3.27 |
家登精密 | 3.22 |
光罩 | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
84.0500
▲5.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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