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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/13 | 2302.9500 | ▼3.22 | ▼0.14 | 2519.5200 | 1506.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/13) |
2302.95000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.57 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
70,715.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.26% | 1.91 | 1.51 | 27.99 |
| 三年 | 18.10% | 0.61 | 0.90 | 5.36 |
| 五年 | 22.11% | 0.24 | 1.09 | -2.54 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.95 |
| Utilities - Regulated | 16.18 |
| Construction | 11.83 |
| Industrial Products | 8.15 |
| Software | 7.21 |
| Chemicals | 5.26 |
| Vehicles & Parts | 1.95 |
| Hardware | 1.31 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.93 |
| Aerospace & Defense | 0.11 |
| Retail -Cyclical | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RWE | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2302.9500
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/13 |
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