- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 6363.2100 | ▲70.58 | ▲1.12 | 6827.7800 | 5578.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/22) |
6363.21000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.43 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
86,201.35 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.13% | 0.53 | 0.10 | 14.89 |
| 三年 | 15.82% | 0.22 | -0.33 | 15.60 |
| 五年 | 17.64% | 0.06 | -0.36 | 12.78 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.80 |
| Industrial Products | 20.95 |
| Construction | 16.61 |
| Software | 12.00 |
| Utilities - Regulated | 6.41 |
| Waste Management | 6.22 |
| Chemicals | 6.08 |
| Conglomerates | 2.48 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.43 |
| Hardware | 2.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
6363.2100
▲1.12%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
