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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 5771.3400 | ▲14.32 | ▲0.25 | 6720.7000 | 5210.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
5771.34000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.35 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
95,780.79 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.33% | -0.78 | 1.51 | -23.43 |
| 三年 | 13.98% | 0.03 | 0.76 | -5.80 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 20.09 |
| Semiconductors | 16.53 |
| Industrial Products | 16.08 |
| Software | 16.05 |
| Waste Management | 8.29 |
| Chemicals | 6.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.30 |
| Utilities - Regulated | 2.63 |
| Conglomerates | 2.40 |
| REITs | 2.37 |
| Hardware | 1.33 |
| Packaging & Containers | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5771.3400
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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