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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/13 | 5884.1400 | ▼43.01 | ▼0.73 | 6199.0500 | 5210.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/13) |
5884.14000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.30 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
89,061.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.73% | 0.03 | 1.25 | -0.89 |
| 三年 | 13.55% | 0.19 | 0.73 | -0.56 |
| 五年 | 16.57% | 0.20 | 0.88 | -1.71 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 20.05 |
| Semiconductors | 19.28 |
| Industrial Products | 18.47 |
| Software | 13.52 |
| Waste Management | 7.27 |
| Chemicals | 6.79 |
| Utilities - Regulated | 5.10 |
| Conglomerates | 3.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.19 |
| Hardware | 1.69 |
| REITs | 1.35 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5884.1400
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/13 |
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