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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/13 | 9.1700 | ▼0.06 | ▼0.65 | 12.6300 | 9.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/13) |
9.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -18.85 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
467.53 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.33% | -1.13 | -- | -- |
| 三年 | 22.50% | -1.01 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.41 |
| Hardware | 17.51 |
| Industrial Products | 12.40 |
| Drug Manufacturers | 10.75 |
| Medical Devices & Instruments | 10.18 |
| Software | 9.75 |
| Aerospace & Defense | 1.53 |
| Business Services | 1.38 |
| Biotechnology | 1.16 |
| Chemicals | 0.97 |
| Packaging & Containers | 0.78 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 9.10 |
| 隆基 | 8.50 |
| 恆瑞醫藥 | 6.13 |
| 立訊精密 | 5.55 |
| 邁瑞醫療 | 5.04 |
| 京東方A | 4.15 |
| 億緯鋰能 | 3.96 |
| TCL中環 | 3.16 |
| 國電南瑞 | 3.04 |
| 中興通訊 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.1700
▼0.65%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/13 |
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